中信建投表示，在10月下旬市场情绪高涨、三大利好集中兑现后，A股已经处于较高位置 ，且后续面临利好空窗期 ，市场可能面临新一轮横盘调整，建议投资者暂缓加仓。A股的主线和风格也可能出现切换 。基金三季报显示电子行业配置比例超过25% ，双创板块超过40% ，成长风格超过60%，均为2010年以来最高水平 ，这可能引发结构性调整 。另外 ，从季节效应角度来看，年底盈利多兑现 ，大盘价值风格往往占优。
11月看好三大线索：1、景气线索：重点看好新能源（储能 、固态电池等）和非银行金融（券商 、保险）；2、 年末调仓：年末关注前10个月涨幅最小 、基金配置比例偏低的行业板块如煤炭 、石油石化、公用事业 、食品饮料 、交通运输等；3、 短期切换：短期关注今年10月跌幅最大 、且全年涨跌幅有限 、基金配置比例偏低传媒、美容护理 、汽车等 。
全文如下沪指突破4000点 ，年末如何应对？
月末三大利好集中兑现，市场完成新一轮上冲
9月以来的科技股回调接近完成叠加“十五五”规划出台 、中美经贸磋商和领导人会晤预期、景气行业三季报披露三大利好催化 ，让市场情绪再度高涨 ，沪指上涨突破4000点创近十年来新高 。
我们认为中美马来西亚经贸磋商和釜山元首会晤的结果令人满意。不过，由于中美达成交易的预期已经在市场中演绎了一段时间，市场短期并未因为元首会晤出现超预期大涨 ，而是利好兑现后有所调整 。
三季报显示A股整体业绩呈现积极复苏态势 ，主要板块都展现出强劲的增长势头和回暖迹象，整体呈现明显的边际改善趋势 。传统周期行业与科技行业协同增长 ，钢铁行业在政策强力驱动下实现显著盈利修复；在AI、国产替代等主题推动下 ，电子与计算机实现归母净利高增，有色金属 、传媒归母净利润增速居前 ，新能源产业景气明显改善；地产链整体仍处于“探底”阶段；金融板块中 ，非银金融业绩单季度环比大涨112.23%。
11月展望：A股或进入新一轮横盘调整，关注主线和风格切换
我们认为在10月下旬市场情绪高涨 、三大利好集中兑现后 ，A股已经处于较高位置 ，且后续面临利好空窗期，市场可能面临新一轮横盘调整 ，建议投资者暂缓加仓 。
A股的主线和风格也可能出现切换 。基金三季报显示电子行业配置比例超过25% ，双创板块超过40%，成长风格超过60%，均为2010年以来最高水平 ，这可能引发结构性调整。另外 ，从季节效应角度来看，年底盈利多兑现 ，大盘价值风格往往占优 。
11月看好三大线索：1）景气线索：重点看好新能源（储能、固态电池等）和非银行金融（券商 、保险）；2） 年末调仓：年末关注前10个月涨幅最小 、基金配置比例偏低的行业板块如煤炭、石油石化 、公用事业 、食品饮料、交通运输等；3） 短期切换：短期关注今年10月跌幅最大 、且全年涨跌幅有限 、基金配置比例偏低传媒、美容护理 、汽车等 。
重点关注行业：煤炭 、石油石化、新能源（储能、固态电池等） 、非银行金融（券商 、保险）、公用事业 、传媒 、食品饮料、交通运输等。
风险提示：政策落地不及预期；美国对华加征关税风险；美股波动超预期。
（文章来源：第一财经）
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