中信建投研报表示，尽管市场短期可能仍有波动，但中信建投认为如有下跌则是更好的布局机会。短期来看 ，策略层面以择机布局为主 ，备战跨年行情 。时点上关注12月10日后美联储议息会议和中央经济工作会议，可在会议开始前低位加仓、择机布局 ，关注半年线支撑和市场缩量情况 。跨年行情出现的主要原因有：春季躁动在共识下的提前 、美联储降息有望提供流动性改善确认信号 、“十五五”开局之年的政策期待和与2020年12月跨年行情的相似性。考虑到2026年产业景气预期 ，中信建投认为AI（CPO、AI应用 、液冷） 、新能源（储能、固态电池 、核电） 、创新药、机械设备（人形机器人 、自动化设备） 、有色、化工有望成为跨年行情主要上涨方向 。另外关注港股互联网和商业航天方向的机会 。行业重点关注：有色（铜 、银） 、AI（通信、计算机）、新能源 、创新药 、机械设备、港股互联网 、化工等。主题重点关注：商业航天 。
全文如下择机布局，备战跨年
市场小幅反弹 ，情绪继续回落
近期全球风险资产都出现“同跌同涨 ”的现象 ，前期的下跌与美联储12月降息预期波动，美元流动性阶段性收紧有关 ，而近期的上涨也很大程度上受到美联储鸽派表态的影响 。前期较大的跌幅也是本周市场企稳回升的一个原因。一些产业催化也推动部分板块走强 ，例如谷歌发布新一代多模态AI模型Gemini 3及图像生成模型Nano Banana Pro，多重利好推动“谷歌链 ”相关公司受益 ，CPO指数本周大涨16.5% 。
本轮反弹除了受到美联储降息预期的影响 ，和美股关联度高之外，另一大特征是反弹强度总体偏弱 。对于上证指数来说，60日均线和上方缺口一起构成了市场反弹上方的阻力区 ，为下周市场的继续上涨带来挑战。我们注意到市场企稳回升时 ，投资者情绪指数却持续走低 。量能收缩 、杠杆资金情绪降温和短期赚钱效应恶化是近期情绪走弱的主要原因 。这可能意味着市场短期调整尚未完全结束。
12月策略：择机布局，备战跨年行情
尽管市场短期可能仍有波动 ，但我们认为如有下跌则是更好的布局机会。短期来看 ，策略层面以择机布局为主，备战跨年行情 。时点上关注12月10日后美联储议息会议和中央经济工作会议 ，可在会议开始前低位加仓、择机布局 ，关注半年线支撑和市场缩量情况 。
跨年行情出现的主要原因有：春季躁动在共识下的提前 、美联储降息有望提供流动性改善确认信号 、“十五五”开局之年的政策期待和与2020年12月跨年行情的相似性。
考虑到2026年产业景气预期，我们认为AI（CPO、AI应用 、液冷） 、新能源（储能、固态电池 、核电） 、创新药、机械设备（人形机器人、自动化设备） 、有色 、化工有望成为跨年行情主要上涨方向 。另外关注港股互联网和商业航天方向的机会 。
行业重点关注：有色（铜、银） 、AI（通信 、计算机）、新能源 、创新药 、机械设备、港股互联网 、化工等。主题重点关注：商业航天 。
风险提示：政策落地不及预期；中美战略博弈加剧风险；美股波动超预期 。
（文章来源：人民财讯）
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